トゥエンティーフォーセブン HD（7074）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年2月27日 15:14
- 【資料】
- 有価証券報告書-第15期(2021/12/01-2022/11/30)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2022年11月期決算短信〔日本基準〕(非連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年12月1日 至 2021年11月30日 | 自 2021年12月1日 至 2022年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -88,227 | -1,632,095 |
| 減価償却費 | 149,297 | 136,257 |
| 減損損失 | 44,810 | 1,177,679 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,018 | -9,360 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 738 | -333 |
| 売上返金引当金の増減額（△は減少） | -2,654 | -1,893 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | － | 1,100 |
| 受取利息 | -18 | -17 |
| 還付加算金 | -1,692 | － |
| 受取補償金 | － | -82,522 |
| 業務受託料 | -2,750 | -600 |
| 助成金収入 | -2,624 | -947 |
| 和解金 | － | -5,000 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,717 | － |
| 固定資産除却損 | 2,155 | 4,250 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 23,043 | -9,231 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4,878 | 17,275 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 108,485 | -38,875 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,256 | 6,100 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -113,180 | -132,935 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 110,471 | -109,099 |
| その他 | 25,598 | -98,012 |
| 小計 | 234,336 | -778,260 |
| 和解金の受取額 | － | 5,000 |
| 利息の受取額 | 18 | 17 |
| 還付加算金の受取額 | 1,692 | － |
| 業務受託料の受取額 | 2,750 | 600 |
| 助成金の受取額 | 2,624 | 947 |
| 受取補償金の受取額 | － | 82,522 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 100,858 | -26,141 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 342,281 | -715,314 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -90,138 | -60,255 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37,349 | -1,690 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -3,000 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -58,668 | -19,587 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,542 | -16,819 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 63,719 | 17,558 |
| その他 | -16,111 | -10,333 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -144,090 | -94,126 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ストックオプションの行使による収入 | 1,574 | 1,751 |
| 自己株式の取得による支出 | -132 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 171 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,441 | 1,922 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 199,632 | -807,517 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,908,548 | 1,101,031 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
