トゥエンティーフォーセブン HD（7074）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年12月1日 至 2026年5月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -23,736 |
| 減価償却費 | 13,480 |
| 減損損失 | 2,824 |
| のれん償却額 | 1,161 |
| 利息費用 | 902 |
| 受取利息及び受取配当金 | -488 |
| 資金調達費用 | 389 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -52,701 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 12,538 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -4,504 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -66,972 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,994 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 995 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -751 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -422 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -28,762 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 39,872 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 118,958 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 11,404 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9,471 |
| 未払事業所税の増減額（△は減少） | -995 |
| その他 | 32,672 |
| 小計 | 48,386 |
| 利息及び配当金の受取額 | 488 |
| 利息の支払額 | -389 |
| 法人税等の支払額 | -23,800 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,684 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -201,095 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -5,140 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -192 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 391 |
| 長期前払費用の増加による支出 | -2,641 |
| 長期前払費用の回収による収入 | 505 |
| その他 | 302 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -207,869 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,668 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,332 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -174,852 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 330,606 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
