トゥエンティーフォーセブン HD（7074）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年12月1日 至 2024年5月31日 | 自 2024年12月1日 至 2025年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -348,518 | -124,136 |
| 減価償却費 | 1,011 | 2,336 |
| 減損損失 | 24,434 | 14,451 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,449 | -17,067 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -1,677 | -1,725 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | -24 | － |
| 受取利息 | -4 | -296 |
| 資金調達費用 | 568 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -25,655 | 956 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 19,975 | 7,459 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 15,194 | 3,533 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,830 | -572 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -23,094 | -67,389 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 1,192 |
| 株式報酬費用 | － | 6,320 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,361 | 1,994 |
| その他 | 57,517 | -11,944 |
| 小計 | -295,189 | -184,889 |
| 利息の受取額 | 4 | 296 |
| 法人税等の支払額 | -44,475 | -14,975 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -339,660 | -199,567 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,537 | -56,549 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -3,050 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -15,141 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -10,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -203 | -7,045 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 60,515 |
| その他 | -3,302 | -6,876 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,042 | -38,147 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 115,830 | 87 |
| 株式の発行による収入 | － | 144,934 |
| 資金調達費用の支払いによる支出 | -568 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 115,261 | 145,021 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -236,441 | -92,694 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 494,904 | 558,627 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
