トゥエンティーフォーセブン HD（7074）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年7月12日 15:30
- 【資料】
- 四半期報告書-第17期第2四半期(2024/03/01-2024/05/31)
- 【短信】
- 2024年11月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年12月1日 至 2023年5月31日 | 自 2023年12月1日 至 2024年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -225,651 | -348,518 |
| 減価償却費 | 698 | 1,011 |
| 減損損失 | 38,756 | 24,434 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,028 | -18,449 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -3,449 | -1,677 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | -290 | -24 |
| 受取利息 | -5 | -4 |
| 資金調達費用 | － | 568 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -70 | － |
| 固定資産除却損 | 874 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,505 | -25,655 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 5,400 | 19,975 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 38,875 | 15,194 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,377 | -2,830 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -89,670 | -23,094 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,569 | 6,361 |
| その他 | 279 | 57,517 |
| 小計 | -262,597 | -295,189 |
| 利息の受取額 | 5 | 4 |
| 法人税等の支払額 | -40,763 | -44,475 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -303,354 | -339,660 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -80,346 | -8,537 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -41,691 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,305 | -203 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 54,471 | － |
| その他 | -3,374 | -3,302 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -74,246 | -12,042 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ストックオプションの行使による収入 | 531 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 115,830 |
| 資金調達費用の支払いによる支出 | － | -568 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 531 | 115,261 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -377,069 | -236,441 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 723,961 | 494,904 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
