トゥエンティーフォーセブン HD（7074）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年7月14日 15:30
- 【資料】
- 四半期報告書-第16期第2四半期(2023/03/01-2023/05/31)
- 【短信】
- 2023年11月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年12月1日 至 2022年5月31日 | 自 2022年12月1日 至 2023年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -274,412 | -225,651 |
| 減価償却費 | 68,350 | 698 |
| 減損損失 | 38,152 | 38,756 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -23,576 | -21,028 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 852 | -3,449 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | -746 | -290 |
| 受取利息 | -10 | -5 |
| 受取補償金 | -70,672 | － |
| 和解金 | -5,000 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -70 |
| 固定資産除却損 | 100 | 874 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,509 | -6,505 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,463 | 5,400 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 38,875 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,994 | -5,377 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -54,809 | -89,670 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -113,521 | 4,569 |
| その他 | -55,832 | 279 |
| 小計 | -490,103 | -262,597 |
| 利息の受取額 | 10 | 5 |
| 補償金の受取額 | 70,672 | － |
| 和解金の受取額 | 5,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -39,602 | -40,763 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -454,022 | -303,354 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -37,979 | -80,346 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -41,691 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -6,402 | -3,305 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 9,571 | 54,471 |
| その他 | -13,818 | -3,374 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -48,628 | -74,246 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ストックオプションの行使による収入 | 1,751 | 531 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,751 | 531 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -500,899 | -377,069 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,101,031 | 723,961 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
