トゥエンティーフォーセブン HD（7074）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年12月1日 至 2021年5月31日 | 自 2021年12月1日 至 2022年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -68,368 | -274,412 |
| 減価償却費 | 73,646 | 68,350 |
| 減損損失 | 9,021 | 38,152 |
| 受取利息 | -9 | -10 |
| 還付加算金 | -1,690 | － |
| 業務受託料 | -2,750 | － |
| 受取補償金 | － | -70,672 |
| 助成金収入 | -2,264 | － |
| 和解金 | － | -5,000 |
| 固定資産除却損 | 2,118 | 100 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -28,955 | -23,576 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 1,416 | 852 |
| 売上返金引当金の増減額（△は減少） | -1,570 | -746 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,084 | -9,509 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,828 | -4,463 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 108,485 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,102 | 14,994 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -45,524 | -54,809 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 63,842 | -113,521 |
| その他 | 14,532 | -55,832 |
| 小計 | 107,914 | -490,103 |
| 利息の受取額 | 9 | 10 |
| 業務受託料の受取額 | 2,750 | － |
| 助成金の受取額 | 2,264 | － |
| 補償金の受取額 | － | 70,672 |
| 和解金の受取額 | － | 5,000 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 116,311 | -39,602 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 229,250 | -454,022 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,228 | -37,979 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42,131 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,867 | -6,402 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 18,248 | 9,571 |
| その他 | -19,590 | -13,818 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -79,568 | -48,628 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ストックオプションの行使による収入 | 1,574 | 1,751 |
| 自己株式の取得による支出 | -107 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,466 | 1,751 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 151,149 | -500,899 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,908,548 | 1,407,649 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
