トゥエンティーフォーセブン HD（7074）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年12月1日 至 2020年5月31日 | 自 2020年12月1日 至 2021年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -903,710 | -68,368 |
| 減価償却費 | 87,365 | 73,646 |
| のれん償却額 | 2,306 | － |
| 減損損失 | － | 9,021 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,829 | -28,955 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 13,379 | 1,416 |
| 売上返金引当金の増減額（△は減少） | -3,612 | -1,570 |
| 受取利息 | -14 | -9 |
| 還付加算金 | － | -1,690 |
| 業務受託料 | － | -2,750 |
| 助成金収入 | － | -2,264 |
| 固定資産除却損 | 121 | 2,118 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -96 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 111,659 | -6,084 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,799 | -6,828 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -59,576 | 108,485 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,533 | -1,102 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 150,370 | -45,524 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -83,385 | 63,842 |
| その他 | 28,022 | 14,532 |
| 小計 | -686,332 | 107,914 |
| 利息の受取額 | 14 | 9 |
| 業務受託料の受取額 | － | 2,750 |
| 助成金の受取額 | － | 2,264 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -190,414 | 116,311 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -876,733 | 229,250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -202,719 | -32,228 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -48,666 | -42,131 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -23,920 | -3,867 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 12,426 | 18,248 |
| その他 | -4,182 | -19,590 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -267,062 | -79,568 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ストックオプションの行使による収入 | － | 1,574 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | 1,466 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,143,795 | 151,149 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,708,916 | 1,860,065 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
