四半期報告書-第13期第2四半期(令和2年3月1日-令和2年5月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2019年12月1日 至 2020年5月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前当年度純損失(△) | -903,710 |
減価償却費 | 87,365 |
のれん償却額 | 2,306 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -9,829 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 13,379 |
売上返金引当金の増減額(△は減少) | -3,612 |
受取利息 | -14 |
固定資産売却損益(△は益) | -96 |
固定資産除却損 | 121 |
売上債権の増減額(△は増加) | 111,659 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -10,799 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -8,533 |
前受金の増減額(△は減少) | 150,370 |
その他 | -114,939 |
小計 | -686,332 |
利息の受取額 | 14 |
法人税等の支払額 | -190,414 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -876,733 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
有形固定資産の取得による支出 | -202,719 |
無形固定資産の取得による支出 | -48,666 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -23,920 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 12,426 |
その他 | -4,182 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -267,062 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,143,795 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,189,040 |