トゥエンティーフォーセブン HD（7074）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年12月1日 至 2020年5月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -903,710 |
| 減価償却費 | 87,365 |
| のれん償却額 | 2,306 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,829 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 13,379 |
| 売上返金引当金の増減額（△は減少） | -3,612 |
| 受取利息 | -14 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -96 |
| 固定資産除却損 | 121 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 111,659 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,799 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,533 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 150,370 |
| その他 | -114,939 |
| 小計 | -686,332 |
| 利息の受取額 | 14 |
| 法人税等の支払額 | -190,414 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -876,733 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -202,719 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -48,666 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -23,920 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 12,426 |
| その他 | -4,182 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -267,062 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,143,795 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,189,040 |
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