トゥエンティーフォーセブン HD（7074）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年12月1日 至 2018年11月30日 | 自 2018年12月1日 至 2019年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,067,781 | 955,357 |
| 減価償却費 | 105,994 | 133,745 |
| のれん償却額 | 7,638 | 4,613 |
| 減損損失 | 41,899 | 15,949 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -462 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 36,318 | 6,671 |
| 売上返金引当金の増減額（△は減少） | 1,224 | 973 |
| 受取利息 | -11 | -21 |
| 株式交付費 | － | 10,768 |
| 上場関連費用 | － | 10,016 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -262 | -117 |
| 固定資産除却損 | 5 | 164 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,391 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,996 | -75,891 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -63,989 | -15,336 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,954 | 5,747 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 284,224 | -83,314 |
| その他 | 153,994 | -71,905 |
| 小計 | 1,631,922 | 897,421 |
| 利息の受取額 | 11 | 21 |
| 法人税等の支払額 | -192,697 | -459,144 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,439,236 | 438,299 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -232,803 | -451,976 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,872 | -63,652 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -50,776 | -64,804 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,844 | 771 |
| その他 | -12,662 | -35,921 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -322,270 | -615,584 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期未払金の返済による支出 | -12,526 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 1,562,431 |
| 上場関連費用の支出 | － | -10,016 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,526 | 1,552,415 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,104,439 | 1,375,130 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,957,705 | 3,332,836 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
