トゥエンティーフォーセブン HD（7074）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年11月13日 13:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年12月1日 至 2018年11月30日 | 自 2018年12月1日 至 2019年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,067,781 | 910,419 |
| 減価償却費 | 105,994 | |
| のれん償却額 | 7,638 | |
| 減損損失 | 41,899 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -462 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 36,318 | |
| 売上返金引当金の増減額（△は減少） | 1,224 | |
| 本社移転損失引当金の増減額（△は減少） | － | |
| 受取利息 | -11 | |
| 立退補償金 | － | |
| 固定資産売却損益（△は益） | -262 | |
| 固定資産除却損 | 5 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,391 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,996 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -63,989 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,954 | |
| 前受金の増減額（△は減少） | 284,224 | |
| その他 | 153,994 | |
| 小計 | 1,631,922 | |
| 利息の受取額 | 11 | |
| 立退補償金の受取額 | － | |
| 法人税等の支払額 | -192,697 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,439,236 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -232,803 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,872 | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -50,776 | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,844 | |
| 事業譲受による支出 | － | |
| その他 | -12,662 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -322,270 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期未払金の返済による支出 | -12,526 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,526 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,104,439 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,957,705 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
