四半期報告書-第16期第3四半期(2023/06/01-2023/08/31)
(1) 【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2022年11月30日) | 当第3四半期会計期間 (2023年8月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,101,031 | 612,513 | |||||||||
| 売掛金 | 44,831 | 42,546 | |||||||||
| 商品 | 44,653 | 34,377 | |||||||||
| 貯蔵品 | 7,690 | 3,191 | |||||||||
| その他 | 137,213 | 109,451 | |||||||||
| 貸倒引当金 | - | △8,043 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,335,421 | 794,037 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物(純額) | - | 28,127 | |||||||||
| その他(純額) | - | 210 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | - | 28,338 | |||||||||
| 無形固定資産 | 337 | - | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 敷金及び保証金 | 285,533 | 234,382 | |||||||||
| その他 | 12,670 | 5,986 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 298,203 | 240,368 | |||||||||
| 固定資産合計 | 298,540 | 268,707 | |||||||||
| 資産合計 | 1,633,962 | 1,062,745 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2022年11月30日) | 当第3四半期会計期間 (2023年8月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 10,491 | 7,273 | |||||||||
| 未払金 | 148,985 | 118,795 | |||||||||
| 未払費用 | 146,572 | 119,016 | |||||||||
| 未払法人税等 | 51,295 | 33,433 | |||||||||
| 前受金 | 547,512 | 442,863 | |||||||||
| 賞与引当金 | 67,213 | 42,587 | |||||||||
| ポイント引当金 | 9,374 | 4,740 | |||||||||
| 返金負債 | 1,100 | 809 | |||||||||
| 資産除去債務 | 15,260 | 5,551 | |||||||||
| その他 | 11,103 | 22,045 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,008,908 | 797,116 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 資産除去債務 | 291,259 | 291,401 | |||||||||
| その他 | - | 3,025 | |||||||||
| 固定負債合計 | 291,259 | 294,426 | |||||||||
| 負債合計 | 1,300,168 | 1,091,542 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 793,262 | 793,528 | |||||||||
| 資本剰余金 | 788,262 | 788,528 | |||||||||
| 利益剰余金 | △1,247,770 | △1,610,893 | |||||||||
| 自己株式 | △132 | △132 | |||||||||
| 株主資本合計 | 333,622 | △28,968 | |||||||||
| 新株予約権 | 171 | 171 | |||||||||
| 純資産合計 | 333,793 | △28,797 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,633,962 | 1,062,745 | |||||||||
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