利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は、5,830千円となりました。これは主に、収入として税金等調整前四半期純利益56,363千円、保険解約金47,200千円、減価償却費24,662千円、のれん償却費7,336千円の計上、賞与引当金の増加9,366千円、売上債権の減少66,983千円、支出として仕入債務の減少45,795千円、法人税等の支払56,822千円によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果得られた資金は、45,831千円となりました。これは主に、収入として保険積立金の解約により88,166千円を取得した一方、支出として有形固定資産の取得21,592千円、事業譲受による支出12,000千円、敷金及び保証金の差入4,221千円によるものです。

2020/07/14 15:45