利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果、資金の増加は39,897千円(前年同期は184,565千円の増加)となりました。これは主に税金等調整前中間純利益38,952千円、減価償却費50,047千円、のれん償却額24,323千円、賞与引当金の増加額26,514千円、仕入債務の増加額23,875千円の収入があった一方で、売上債権の増加額46,283千円、その他の流動資産の増加額35,252千円、法人税等の支払額55,639千円の支出によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、資金の減少は100,146千円(前年同期は139,033千円の減少)となりました。これは主に貸付金の回収による43,929千円の収入があった一方で、有形固定資産の取得による支出55,961千円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出87,992千円の支出によるものであります。

2025/07/14 15:31