四半期報告書-第9期第2四半期(令和2年6月1日-令和2年8月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前当年度純利益 | 51,482 |
減価償却費 | 8,167 |
上場関連費用 | 1,983 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 10,510 |
受取利息及び受取配当金 | -10 |
支払利息 | 4,286 |
為替差損益(△は益) | 2,386 |
売上債権の増減額(△は増加) | -89,056 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 11,369 |
前払費用の増減額(△は増加) | -19,045 |
未払金の増減額(△は減少) | 9,903 |
未払費用の増減額(△は減少) | -11,791 |
前受金の増減額(△は減少) | 131,888 |
前受収益の増減額(△は減少) | -348 |
預り金の増減額(△は減少) | -1,262 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -2,843 |
その他 | 5,235 |
小計 | 112,856 |
利息及び配当金の受取額 | 10 |
利息の支払額 | -4,287 |
法人税等の支払額 | -4,168 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 104,410 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
有形固定資産の取得による支出 | -19,438 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -1,179 |
長期投資による支出 | -32,468 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -53,086 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
長期借入金の返済による支出 | -8,334 |
株式の発行による収入 | 699,776 |
自己株式の取得による支出 | -27 |
上場関連費用の支出 | -1,983 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 689,431 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,386 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 738,369 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,062,435 |