キャッシュ・フローの状況
2025年4月11日 15:00
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4億3500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億6900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 9億2700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018年 2月期 個別 | 通期 | -40 | -6 | 194 | -46 | - | 258 |
| 2019年 2月期 個別 | 通期 | 47 | -47 | -17 | -1 | - | 241 |
| 2020年 2月期 連結 | 通期 | 140 | -34 | -22 | 106 | - | 324 |
| 2021年 2月期 連結 | 2Q | 104 | -53 | 689 | 51 | -19 | 1,062 | 通期 | 393 | -61 | 704 | 332 | -28 | 1,358 |
| 2022年 2月期 連結 | 2Q | 314 | -10 | 8 | 304 | -10 | 1,672 | 通期 | 231 | -11,123 | 12,645 | -10,892 | -79 | 3,124 |
| 2023年 2月期 連結 | 2Q | 537 | -300 | -173 | 237 | -105 | 3,326 | 通期 | 1,519 | -434 | -469 | 1,085 | -41 | 3,875 |
| 2024年 2月期 連結 | 2Q | 184 | -140 | -118 | 44 | -138 | 3,873 | 通期 | 933 | -286 | -290 | 647 | -276 | 4,308 |
| 2025年 2月期 連結 | 2Q | 137 | -126 | -199 | 11 | -144 | 4,188 | 通期 | 927 | -269 | -435 | 658 | -290 | 4,607 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2018年2月（個）
- -4590万
- 2019年2月（個）
- -57万
- 2020年2月（連） プラ転
- 1億555万
- 2021年2月（連） +214.65%
- 3億3213万
- 2022年2月（連） マイ転
- -108億9205万
- 2023年2月（連） プラ転
- 10億8473万
- 2024年2月（連） -40.34%
- 6億4714万
- 2025年2月（連） +1.68%
- 6億5800万
営業CFマージン
- 2018年2月（個）
- -14.98%
- 2019年2月（個）
- 7.6%
- 2020年2月（連）
- 14.18%
- 2021年2月（連）
- 24.5%
- 2022年2月（連）
- 6.24%
- 2023年2月（連）
- 18.12%
- 2024年2月（連）
- 10.4%
- 2025年2月（連）
- 9.48%