4490 ビザスク

4490
2021/02/26
時価
339億円
PER 予
357.34倍
PBR
36.02倍
配当 予
0%
ROE 予
10.08%
ROA 予
5.61%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2020年10月15日 15:01
(連結)第二四半期、財務活動によるキャッシュ・フロー 6億8943万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億441万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5308万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2018年
2月期
個別
通期-40-6194-46-258
2019年
2月期
個別
通期47-47-17-1-23241
2020年
2月期
連結
通期140-34-22106-324
2021年
2月期
連結
2Q104-5368951-191,062

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2018年2月(個)
-3954万
2019年2月(個) プラ転
4667万
2020年2月(連) +198.88%
1億3951万

投資活動によるCF#2

2018年2月(個)資金投入
-635万
2019年2月(個)投入+643.27%
-4725万
2020年2月(連)投入-28.15%
-3395万

財務活動によるCF#3

2018年2月(個)資金調達
1億9444万
2019年2月(個)返済還元
-1666万
2020年2月(連)返済還元
-2210万

フリーキャッシュ・フロー#4

2018年2月(個)
-4590万
2019年2月(個)
-57万
2020年2月(連) プラ転
1億555万

設備投資

2018年2月(個)
-666万
2019年2月(個)増加+237.89%
-2252万
2020年2月
-

現金等#5

2018年2月(個)
2億5787万
2019年2月(個) -6.64%
2億4076万
2020年2月(連) +34.6%
3億2406万

Unlevered FCF#6

2018年2月(個)
-3798万
2019年2月(個) プラ転
192万
2020年2月
-

営業CFマージン

2018年2月(個)
-14.98%
2019年2月(個)
7.6%
2020年2月(連)
14.18%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5 : 現金及び現金同等物の残高
#6 : Unlevered FCF = 営業利益 × (1 - 税率) + 減価償却費 - 設備投資費 - 運転資本増分
*税率 = 40%