ビザスク（4490）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月1日 至 2025年2月28日 | 自 2025年3月1日 至 2026年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 812,813 | 1,149,747 |
| 減価償却費 | 53,268 | 51,865 |
| 減損損失 | 398,955 | 254,135 |
| 債務取崩益 | － | -25,657 |
| 補助金収入 | -2,625 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 33,868 | 9,378 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,408 | 3,654 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,063 | -8,448 |
| 支払利息 | 43,668 | 52,982 |
| 為替差損益（△は益） | 3,814 | -3,916 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 75,575 | -4,856 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -18,118 | 3 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -41,824 | 60,906 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 72,034 | 3,678 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -20,196 | -429 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -133,716 | -56,611 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 972 | 45,408 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 9,644 | -10,580 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -20,715 | 33,050 |
| その他 | -84,121 | -40,080 |
| 小計 | 1,177,822 | 1,514,230 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,063 | 8,448 |
| 利息の支払額 | -47,153 | -52,844 |
| 補助金の受取額 | 2,625 | － |
| 法人税等の支払額 | -389,152 | -177,806 |
| 法人税等の還付額 | 182,514 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 927,720 | 1,292,027 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,608 | -132,689 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -251,792 | -237,708 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,632 | -22,649 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 25,204 | 10,056 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -269,828 | -382,991 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -425,687 | -499,750 |
| 株式の発行による収入 | 14,655 | 8,616 |
| 新株予約権の発行による収入 | 460 | － |
| リース債務の返済による支出 | -25,425 | -28,613 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -435,996 | -519,747 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 77,227 | 7,416 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 299,122 | 396,705 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,606,652 | 5,003,357 |
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