ビザスク（4490）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2024年2月29日 | 自 2024年3月1日 至 2025年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -14,392,986 | 812,813 |
| 減価償却費 | 818,642 | 53,268 |
| のれん償却額 | 446,746 | － |
| 減損損失 | 14,472,936 | 398,955 |
| 補助金収入 | -98,988 | -2,625 |
| 受取保険金 | -31,297 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 32,468 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 79,145 | 33,868 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,624 | -4,408 |
| 受取利息及び受取配当金 | -53 | -1,063 |
| 支払利息 | 37,127 | 43,668 |
| 為替差損益（△は益） | -22,571 | 3,814 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -356,094 | 75,575 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 44,536 | -18,118 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -36,455 | -41,824 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -12,550 | 72,034 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 28,528 | -20,196 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 373,773 | -133,716 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 1,319 | 972 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 33,833 | 9,644 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -41,174 | -20,715 |
| その他 | -64,514 | -84,121 |
| 小計 | 1,309,747 | 1,177,822 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53 | 1,063 |
| 利息の支払額 | -37,317 | -47,153 |
| 補助金の受取額 | 98,988 | 2,625 |
| 保険金の受取額 | 31,297 | － |
| 法人税等の支払額 | -470,023 | -389,152 |
| 法人税等の還付額 | － | 182,514 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 932,746 | 927,720 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -58,594 | -38,608 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,451 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -217,428 | -251,792 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -13,739 | -4,632 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,708 | 25,204 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -285,603 | -269,828 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -325,437 | -425,687 |
| 株式の発行による収入 | 35,148 | 14,655 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 460 |
| リース債務の返済による支出 | － | -25,425 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -290,288 | -435,996 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 75,285 | 77,227 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 432,139 | 299,122 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,307,529 | 4,606,652 |
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