ビザスク（4490）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 | 自 2021年3月1日 至 2022年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 197,232 | -389,762 |
| 減価償却費 | 18,301 | 165,840 |
| のれん償却額 | － | 90,352 |
| 上場関連費用 | 1,983 | － |
| 資金調達費用 | － | 261,681 |
| 補助金収入 | － | -2,675 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -17,183 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 51,950 | 80,764 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17 | -24 |
| 支払利息 | 8,481 | 22,121 |
| 為替差損益（△は益） | 2,404 | -6,701 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -209,498 | 51,850 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 50,441 | 78,676 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 5,518 | -44,743 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 24,942 | -247,697 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,764 | -16,279 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 193,250 | 353,998 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 520 | -558 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 5,766 | -1,835 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 36,354 | -53,846 |
| その他 | 12,370 | -8,317 |
| 小計 | 401,766 | 315,658 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 24 |
| 利息の支払額 | -8,467 | -25,235 |
| 補助金の受取額 | － | 2,675 |
| 法人税等の支払額 | -200 | -62,153 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 393,115 | 230,970 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,557 | -26,037 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 394 | 291 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -53,412 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,347 | -4,646 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 3,347 |
| 長期投資による支出 | -32,468 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -11,042,562 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -60,978 | -11,123,020 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 4,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,108 | -75,062 |
| 株式の発行による収入 | 717,113 | 8,915,557 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 65,945 |
| 自己株式の取得による支出 | -180 | -97 |
| 上場関連費用の支出 | -1,983 | － |
| 資金調達費用の支出 | － | -261,681 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 703,842 | 12,644,660 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,404 | 13,542 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,033,575 | 1,766,153 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,357,641 | 3,123,794 |
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