ビザスク（4490）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2022年2月28日 | 自 2022年3月1日 至 2023年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -389,762 | -51,169 |
| 減価償却費 | 165,840 | 708,246 |
| のれん償却額 | 90,352 | 417,728 |
| 資金調達費用 | 261,681 | － |
| 補助金収入 | -2,675 | -5,154 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 80,764 | -91,827 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17,183 | 2,075 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24 | -27 |
| 支払利息 | 22,121 | 46,105 |
| 為替差損益（△は益） | -6,701 | -14,892 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 51,850 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | -18,266 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 78,676 | 26,419 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -44,743 | 27,688 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -247,697 | -19,321 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -16,279 | 31,288 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 353,998 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 376,924 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -558 | 2,121 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,835 | 3,758 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -53,846 | 164,504 |
| その他 | -8,317 | 16,122 |
| 小計 | 315,658 | 1,622,326 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 27 |
| 利息の支払額 | -25,235 | -45,054 |
| 補助金の受取額 | 2,675 | 5,154 |
| 法人税等の支払額 | -62,153 | -63,788 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 230,970 | 1,518,665 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,037 | -43,004 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 291 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -53,412 | -194,852 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,646 | -4,375 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,347 | 6,142 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -11,042,562 | -197,837 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,123,020 | -433,928 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 4,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -75,062 | -490,250 |
| 株式の発行による収入 | 8,915,557 | 21,493 |
| 新株予約権の発行による収入 | 65,945 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -97 | － |
| 資金調達費用の支出 | -261,681 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,644,660 | -468,756 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,542 | 135,616 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,766,153 | 751,596 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,123,794 | 3,875,390 |
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