有価証券届出書(新規公開時)
- 【提出】
- 2020年2月3日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
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個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月1日 至 2019年2月28日 | 自 2019年3月1日 至 2019年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 24,075 | 53,513 |
| 減価償却費 | 9,319 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | |
| 支払利息 | 1,500 | |
| 為替差益 | -136 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -71,636 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 211 | |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -10,333 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 22,810 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | 13,959 | |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,224 | |
| 前受金の増減額（△は減少） | 46,569 | |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 2,226 | |
| 預り金の増減額（△は減少） | 2,901 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,270 | |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,719 | |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 3,038 | |
| 小計 | 51,272 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | |
| 利息の支払額 | -1,519 | |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,082 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 46,678 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,527 | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -24,730 | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -47,257 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,668 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,668 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 136 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -17,110 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 240,764 |