ビザスク（4490）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 | 自 2025年3月1日 至 2025年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 305,112 | 366,169 |
| 減価償却費 | 10,283 | 18,278 |
| 減損損失 | 263,453 | 137,195 |
| 補助金収入 | -2,581 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -97,925 | -170,907 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,507 | 3,320 |
| 受取利息及び受取配当金 | -133 | -2,925 |
| 支払利息 | 19,813 | 27,545 |
| 為替差損益（△は益） | 14,608 | 8,703 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 347,586 | 405,669 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -49,130 | -43,829 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 9,501 | 20,253 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 132,501 | -60,976 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 22,126 | 46,039 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -509,775 | -315,480 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -109 | -1,286 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 22,434 | 11,411 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -24,740 | -56,513 |
| その他 | -86,668 | -2,644 |
| 小計 | 372,851 | 390,021 |
| 利息及び配当金の受取額 | 133 | 2,925 |
| 補助金の受取額 | 2,581 | － |
| 利息の支払額 | -20,922 | -26,787 |
| 法人税等の支払額 | -217,257 | -141,533 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 137,386 | 224,625 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,182 | -114,454 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -125,409 | -130,935 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,423 | -19,884 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 19,052 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -125,962 | -265,274 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -200,500 | -249,875 |
| 株式の発行による収入 | 12,134 | 7,866 |
| 新株予約権の発行による収入 | 460 | － |
| リース債務の返済による支出 | -10,964 | -14,129 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -198,869 | -256,138 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 67,940 | -57,071 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -119,506 | -353,858 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,188,023 | 4,252,793 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
