ビザスク（4490）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -146,580 | 305,112 |
| 減価償却費 | 386,009 | 10,283 |
| のれん償却額 | 214,299 | － |
| 減損損失 | － | 263,453 |
| 補助金収入 | -389 | -2,581 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -73,740 | -97,925 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,857 | -3,507 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23 | -133 |
| 支払利息 | 19,208 | 19,813 |
| 為替差損益（△は益） | -14,340 | 14,608 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 132,195 | 347,586 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,286 | -49,130 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -30,218 | 9,501 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -15,118 | 132,501 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 27,717 | 22,126 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 126,344 | -509,775 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 86 | -109 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 29,737 | 22,434 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -112,815 | -24,740 |
| その他 | -34,582 | -86,668 |
| 小計 | 483,645 | 372,851 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 133 |
| 補助金の受取額 | 389 | 2,581 |
| 利息の支払額 | -19,085 | -20,922 |
| 法人税等の支払額 | -281,436 | -217,257 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 183,536 | 137,386 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,895 | -18,182 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -102,943 | -125,409 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,694 | -1,423 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 944 | 19,052 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -139,589 | -125,962 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -150,125 | -200,500 |
| 株式の発行による収入 | 32,009 | 12,134 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 460 |
| リース債務の返済による支出 | － | -10,964 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -118,115 | -198,869 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 71,871 | 67,940 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,297 | -119,506 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,873,093 | 4,188,023 |
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