営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末と比べて201,972千円増加いたしました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、536,763千円の収入となりました。収入の主な内容は、税金等調整前四半期純利益105,819千円、減価償却費及びのれん償却費の計上額の合計516,960千円、賞与引当金の増減額△130,200千円、売上債権の増減額△221,571千円、前受金の増減額251,587千円等によるものであります。

2022/10/14 15:06