営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は3,123,794千円となり、前連結会計年度末と比べ1,766,153千円の増加となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果による収入は230,970千円(前連結会計年度は393,115千円の収入)となりました。収入の主な内容は、税金等調整前当期純損失の計上389,762千円、減価償却費及びのれん償却額の計上額の合計額256,192千円、仕入債務の増加額78,676千円、前受金の増加額353,998円等によるものであります。

2024/04/30 16:40