有価証券報告書-第11期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2016年1月1日 至 2016年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2017年1月1日 至 2017年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △860,302 | △2,768,704 | |||||||||
| 減価償却費 | 402,047 | 609,642 | |||||||||
| 助成金収入 | △1,657,324 | △119,746 | |||||||||
| 支払利息 | 1,203 | 1,098 | |||||||||
| 引当金の増減額(△は減少) | 21,666 | 27,000 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △13,653 | - | |||||||||
| 固定資産圧縮損 | 284,094 | - | |||||||||
| 固定資産除却損 | 16,352 | 660 | |||||||||
| 減損損失 | 267,576 | 216,404 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | △2,145 | 7,560 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 116,287 | 42,183 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △205,660 | 33,307 | |||||||||
| その他 | △309,719 | △316,988 | |||||||||
| 小計 | △1,939,578 | △2,267,582 | |||||||||
| 利息の受取額 | 11,622 | 1,839 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,101 | △1,199 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 623,630 | 86,384 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △4,855 | △4,884 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,310,283 | △2,185,442 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 3,000,000 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △912,821 | △1,853,106 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 79,805 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,596 | △14,895 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,160,387 | △1,868,002 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | - | △6,876 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | - | 1,600,400 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △284,923 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | 1,308,600 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 850,103 | △2,744,844 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,707,431 | 7,557,535 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 7,557,535 | ※1 4,812,690 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
