有価証券届出書(新規公開時)
① 【貸借対照表】
(単位:千円) | |||||||||||
前事業年度 (2018年3月31日) | 当事業年度 (2019年3月31日) | ||||||||||
資産の部 | |||||||||||
流動資産 | |||||||||||
現金及び預金 | 1,408,072 | 1,648,627 | |||||||||
売掛金 | ※1 167,826 | 211,279 | |||||||||
仕掛品 | 1,353 | 3,167 | |||||||||
前払費用 | 29,253 | 33,753 | |||||||||
未収入金 | ※1 302,563 | ※1 195,509 | |||||||||
その他 | 71,131 | 20,411 | |||||||||
貸倒引当金 | △18,065 | △3,878 | |||||||||
流動資産合計 | 1,962,134 | 2,108,869 | |||||||||
固定資産 | |||||||||||
有形固定資産 | |||||||||||
建物 | 16,557 | 13,141 | |||||||||
工具、器具及び備品 | 7,415 | 11,334 | |||||||||
有形固定資産合計 | 23,973 | 24,475 | |||||||||
無形固定資産 | |||||||||||
ソフトウエア | 7,200 | 5,600 | |||||||||
のれん | 27,777 | ― | |||||||||
無形固定資産合計 | 34,977 | 5,600 | |||||||||
投資その他の資産 | |||||||||||
関係会社株式 | 293,131 | 0 | |||||||||
投資有価証券 | ― | 10,000 | |||||||||
関係会社貸付金 | ― | 130,000 | |||||||||
敷金及び保証金 | 66,981 | 65,809 | |||||||||
その他 | 3,290 | 2,690 | |||||||||
貸倒引当金 | △3,290 | △79,866 | |||||||||
投資その他の資産合計 | 360,113 | 128,632 | |||||||||
固定資産合計 | 419,064 | 158,708 | |||||||||
資産合計 | 2,381,199 | 2,267,577 |
(単位:千円) | |||||||||||
前事業年度 (2018年3月31日) | 当事業年度 (2019年3月31日) | ||||||||||
負債の部 | |||||||||||
流動負債 | |||||||||||
買掛金 | 21,035 | 57,068 | |||||||||
短期借入金 | ― | ※2 150,000 | |||||||||
未払金 | ※1 364,368 | ※1 262,583 | |||||||||
未払費用 | 99,643 | 82,324 | |||||||||
未払法人税等 | 10,265 | 43,669 | |||||||||
未払消費税等 | 2,279 | 43,940 | |||||||||
前受金 | 7,071 | 5,333 | |||||||||
預り金 | 734,478 | 552,958 | |||||||||
賞与引当金 | 54,742 | 66,002 | |||||||||
その他 | 3,264 | 10,501 | |||||||||
流動負債合計 | 1,297,148 | 1,274,383 | |||||||||
負債合計 | 1,297,148 | 1,274,383 | |||||||||
純資産の部 | |||||||||||
株主資本 | |||||||||||
資本金 | 1,138,125 | 1,138,125 | |||||||||
資本剰余金 | |||||||||||
資本準備金 | 1,129,125 | 1,129,125 | |||||||||
資本剰余金合計 | 1,129,125 | 1,129,125 | |||||||||
利益剰余金 | |||||||||||
その他利益剰余金 | |||||||||||
繰越利益剰余金 | △1,183,199 | △1,274,056 | |||||||||
利益剰余金合計 | △1,183,199 | △1,274,056 | |||||||||
株主資本合計 | 1,084,050 | 993,194 | |||||||||
純資産合計 | 1,084,050 | 993,194 | |||||||||
負債・純資産合計 | 2,381,199 | 2,267,577 |