有価証券報告書-第11期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
a.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	-
預金
普通預金	1,183,770
合計	1,183,770

b.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
Google Asia Pacific Pte.Ltd.	64,260
Supership株式会社	32,868
株式会社FLUX	9,811
LINE株式会社	9,468
CRITEO株式会社	7,925
その他	79,034
合計	203,369

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
188,770	1,790,758	1,776,159	203,369	89.73		39

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
② 流動負債
a.買掛金

相手先	金額(千円)
クラスメソッド株式会社	3,534
GMOペイメントゲートウェイ株式会社	2,803
Apple Japan合同会社	1,733
ユミルリンク株式会社	712
アディッシュ株式会社	701
その他	1,074
合計	10,558

b.未払金

相手先	金額(千円)
博報堂エイチプロジェクトチーム	174,648
株式会社USEN ICT Solutions	2,788
株式会社アト	2,660
三井住友カード株式会社	2,306
有限責任 あずさ監査法人	1,760
その他	3,941
合計	188,105