有価証券届出書(新規公開時)
(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
a.現金及び預金
b.売掛金
相手先別内訳
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
c.前払費用
d.敷金及び保証金
② 流動負債
a.買掛金
b.未払金
c.未払費用
① 流動資産
a.現金及び預金
区分 | 金額(千円) |
現金 | - |
預金 | |
普通預金 | 181,768 |
合計 | 181,768 |
b.売掛金
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
Supership株式会社 | 75,211 |
Google Asia Pacific Pte. Ltd. | 20,522 |
Amazon.com, Inc. | 16,758 |
The Rubicon Project, Inc. | 7,114 |
株式会社プロトコーポレーション | 6,038 |
その他 | 36,957 |
合計 | 162,602 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (千円) | 当期発生高 (千円) | 当期回収高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 回収率(%) | 滞留期間(日) | |||||||||||||||
(A) | (B) | (C) | (D) |
| × 100 |
| ||||||||||||||
105,074 | 1,027,264 | 969,736 | 162,602 | 85.6 | 47 |
(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
c.前払費用
相手先 | 金額(千円) |
Google Asia Pacific Pte. Ltd. | 13,216 |
東京労働局 | 2,614 |
三菱UFJ信託銀行株式会社 | 2,415 |
ヤフー株式会社 | 2,318 |
App Annie Europe Limited | 1,036 |
その他 | 471 |
合計 | 22,073 |
d.敷金及び保証金
相手先 | 金額(千円) |
三菱UFJ信託銀行株式会社 | 22,366 |
合計 | 22,366 |
② 流動負債
a.買掛金
相手先 | 金額(千円) |
Apple Japan合同会社 | 855 |
グーグル合同会社 | 428 |
株式会社アクリート | 412 |
ユミルリンク株式会社 | 354 |
GMOペイメントゲートウェイ株式会社 | 94 |
その他 | 44 |
合計 | 2,189 |
b.未払金
相手先 | 金額(千円) |
博報堂エイチプロジェクトチーム | 35,542 |
株式会社ネクスウェイ | 7,652 |
アマゾンウェブサービスジャパン株式会社 | 4,676 |
三井住友カード株式会社 | 2,703 |
株式会社ベルシステム24 | 1,863 |
その他 | 8,509 |
合計 | 60,947 |
c.未払費用
相手先 | 金額(千円) |
役員報酬並びに給与及び手当 | 27,069 |
社会保険料 | 6,718 |
労働保険 | 871 |
株式会社第一ビルディング | 148 |
合計 | 34,807 |