訂正有価証券報告書-第13期(2023/01/01-2023/12/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
a.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	300
小口現金	300
預金	1,119,862
普通預金	1,119,862
合計	1,120,162

b.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
Google Asia Pacific Pte.Ltd.	64,228
Apple Japan合同会社	9,242
Supership株式会社	8,356
株式会社FLUX	8,270
GMOペイメントゲートウェイ株式会社	7,878
その他	77,313
合計	175,290

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
221,982	1,693,935	1,740,628	175,290	90.85		42

② 固定資産
a.繰延税金資産
繰延税金資産は、95,684千円であり、その内容については「1財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。

③ 流動負債
a.買掛金

相手先	金額(千円)
クラスメソッド株式会社	5,967
GMOペイメントゲートウェイ株式会社	1,800
ユミルリンク株式会社	712
株式会社アクリート	459
株式会社Paidy	78
その他	173
合計	9,192

b.未払金

相手先	金額(千円)
博報堂エイチプロジェクトチーム	136,970
株式会社セプテーニ	16,108
株式会社アト	10,061
三井住友カード株式会社	3,646
有限責任あずさ監査法人	2,860
その他	10,682
合計	180,330