営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の期末残高は、前連結会計年度末と比べ300,307千円減少し、4,102,844千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果支出した資金は225,545千円(前年同期は774,531千円の獲得)となりました。主な資金の増加要因としましては、税金等調整前四半期純利益720,276千円の計上であります。他方、資金の主な減少要因としましては、棚卸資産の増加額370,682千円、前渡金の増加額88,392千円、未払金の支払額223,018千円、法人税等の支払額250,693千円であります。

2023/11/10 15:37