有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	4,161,190	3,912,125	1.42	-
1年以内に返済予定の長期借入金	266,062	248,056	1.06	-

(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

2024/06/28 10:20

#2 担保に供している資産の注記（連結）

	前連結会計年度(2023年3月31日)		当連結会計年度(2024年3月31日)
短期借入金	4,161,190	千円	3,912,125	千円
1年内返済予定の長期借入金	266,062	〃	233,056	〃

2024/06/28 10:20

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果獲得した資金は1,051,199千円(前連結会計年度は42,802千円の収入)となりました。主な資金の増加要因としましては、長期借入れによる収入2,067,887千円であります。また、主な資金の減少要因としましては、短期借入金の純減額249,065千円、長期借入金の返済による支出580,882千円及び配当金の支払額192,187千円であります。
④ 生産、受注及び販売の実績

2024/06/28 10:20

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(*) 「現金及び預金」「短期借入金」「未払法人税等」については、現金であること、及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
当連結会計年度(2024年3月31日)

2024/06/28 10:20