有価証券届出書(新規公開時)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2017年12月31日) | 当事業年度 (2018年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 404,330 | 590,245 |
| 売掛金 | 83 | 432 |
| 有価証券 | 100,000 | 100,000 |
| 前渡金 | - | 25,571 |
| 前払費用 | 15,922 | 8,401 |
| 繰延税金資産 | 4,575 | 6,660 |
| その他 | 3,120 | 2,669 |
| 流動資産合計 | 528,031 | 733,980 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 34,322 | 32,035 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 791 | 640 |
| リース資産(純額) | 1,818 | 1,254 |
| 有形固定資産合計 | 36,933 | 33,930 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 28,981 | 23,534 |
| ソフトウエア仮勘定 | 235 | 1,360 |
| その他 | 0 | 0 |
| 無形固定資産合計 | 29,217 | 24,895 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 34,020 | 34,020 |
| 敷金 | 22,545 | 22,545 |
| 繰延税金資産 | - | 1,166 |
| 投資その他の資産合計 | 56,565 | 57,732 |
| 固定資産合計 | 122,716 | 116,557 |
| 資産合計 | 650,747 | 850,537 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2017年12月31日) | 当事業年度 (2018年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 7,645 | 7,810 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 11,004 | 11,004 |
| リース債務 | 609 | 609 |
| 未払金 | 93,694 | 77,438 |
| 未払費用 | 2,843 | 407 |
| 未払法人税等 | 9,995 | 29,066 |
| 前受金 | 174,187 | 233,799 |
| 預り金 | 6,624 | 8,568 |
| その他 | 30,077 | 29,148 |
| 流動負債合計 | 336,682 | 397,854 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 29,324 | 18,320 |
| リース債務 | 1,365 | 755 |
| 資産除去債務 | 7,133 | 7,148 |
| 繰延税金負債 | 1,067 | - |
| 固定負債合計 | 38,889 | 26,223 |
| 負債合計 | 375,571 | 424,078 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 60,000 | 60,000 |
| その他資本剰余金 | 3,490 | 8,970 |
| 資本剰余金合計 | 63,490 | 68,970 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 155,306 | 268,229 |
| 利益剰余金合計 | 155,306 | 268,229 |
| 自己株式 | △43,620 | △10,740 |
| 株主資本合計 | 275,176 | 426,459 |
| 純資産合計 | 275,176 | 426,459 |
| 負債純資産合計 | 650,747 | 850,537 |
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