四半期報告書-第11期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
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- 2024/02/13 13:36
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
(単位:百万円)
| 注記 | 前第3四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年12月31日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前四半期利益 | 4,007 | 5,572 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 1,487 | 1,631 | ||
| その他の収益 | △203 | △1,512 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | △588 | △1,653 | ||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △58 | △54 | ||
| 営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | △424 | △99 | ||
| その他 | 157 | △307 | ||
| 小計 | 4,378 | 3,576 | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 | ||
| 利息の支払額 | △68 | △53 | ||
| 法人所得税の支払額 | △1,818 | △2,290 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,490 | 1,232 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,192 | △819 | ||
| 無形資産の取得による支出 | △802 | △934 | ||
| 貸付けによる支出 | △760 | △263 | ||
| 貸付金の回収による収入 | 110 | 0 | ||
| 投資の取得による支出 | △166 | △2,558 | ||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 25 | - | ||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | 6 | △19,213 | △5,268 | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 273 | ||
| その他 | 195 | 142 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △21,803 | △9,427 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入れによる収入 | 19,330 | 1,701 | ||
| 短期借入金の返済による支出 | △19,543 | △264 | ||
| 長期借入れによる収入 | 961 | 2,528 | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,187 | △2,327 | ||
| リース負債の返済による支出 | △656 | △690 | ||
| 株式の発行による収入 | 8 | 29,212 | - | |
| 新株予約権の行使による収入 | 309 | 2,197 | ||
| 配当金の支払額 | 9 | △564 | △754 | |
| その他 | 12 | 5 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 27,874 | 2,395 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 8,562 | △5,799 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,192 | 22,782 | ||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △0 | 0 | ||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,754 | 16,983 |