有価証券報告書-第9期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

31.キャッシュ・フロー情報
(1)財務活動に係る負債の変動
財務活動に係る負債の変動は以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
(単位:百万円)

	2020年 4月1日	キャッシュ・フローを伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動			2021年 3月31日
			企業結合による変動	新規リース・解約等	その他
借入金 (注)1	5,051	7,530	840	-	-	13,422
リース負債 (注)2	4,219	△514	983	1,374	△30	6,033
合計	9,270	7,016	1,823	1,374	△30	19,455

(注)1.借入金のキャッシュ・フローを伴う変動は、連結キャッシュ・フロー計算書の財務活動によるキャッシュ・フローにおける「短期借入れによる収入」、「短期借入金の返済による支出」「長期借入れによる収入」及び「長期借入金の返済による支出」の純額であります。
2.リース負債のキャッシュ・フローを伴わない変動の新規リースは、主としてヘルスビッグデータセグメントにおける業容拡大に伴い本社建物に係る使用権資産を取得したことによるものであります。
当連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
(単位:百万円)

	2021年 4月1日	キャッシュ・フローを伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動			2022年 3月31日
			企業結合による変動	新規リース・解約等	その他
借入金 (注)	13,422	△1,936	219	-	-	11,705
リース負債	6,033	△705	392	372	△1	6,090
合計	19,455	△2,641	611	372	△1	17,796

(注)借入金のキャッシュ・フローを伴う変動は、連結キャッシュ・フロー計算書の財務活動によるキャッシュ・フローにおける「短期借入金の返済による支出」、「長期借入れによる収入」及び「長期借入金の返済による支出」の純額であります。
(2)非資金取引
重要な非資金取引は、以下のとおりであります。
(単位:百万円)

	前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)	当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
リースによる使用権資産の取得(注)1	1,354	447
株式交換による株式の交付(注)2	4,584	-

(注)1.前連結会計年度におけるリースによる使用権資産の取得は、主としてヘルスビッグデータセグメントにおける業容拡大に伴い本社建物に係る使用権資産を取得したことによるものであります。
2.前連結会計年度における株式交換による株式の交付は2020年11月2日を効力発生日としてデータインデックス株式会社と株式交換を行ったことによるものであります。
(3)子会社の取得による収支
子会社株式の取得による支払対価と取得による収支の関係は以下のとおりであります。
(単位:百万円)

	前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)	当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
現金による支払対価	△6,030	△4,948
支配獲得時の資産のうち現金及び現金同等物	1,509	620
子会社株式の取得による収支	△4,521	△4,327
内訳)子会社株式の取得による収入	361	-
子会社株式の取得による支出	△4,883	△4,327