有価証券報告書-第12期(2024/04/01-2025/03/31)

32.キャッシュ・フロー情報
(1)財務活動に係る負債の変動
財務活動に係る負債の変動は以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
(単位:百万円)

	2023年 4月1日	キャッシュ・フローを伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動			2024年 3月31日
			企業結合による変動	新規リース・解約等	その他
借入金 (注)	12,930	16,059	1,766	-	△1,829	28,927
リース負債	7,469	△931	1,552	1,028	△213	8,906
合計	20,400	15,128	3,291	1,028	△2,014	37,833

(注)1.借入金のキャッシュ・フローを伴う変動は、連結キャッシュ・フロー計算書の財務活動によるキャッシュ・フローにおける「短期借入れによる収入」、「短期借入金の返済による支出」、「長期借入れによる収入」及び「長期借入金の返済による支出」の純額であります。
2.その他の変動は、主に株式会社 Launchpad13および株式会社ユニケソフトウェアリサーチの売却に伴うものであります。
当連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
(単位:百万円)

	2024年 4月1日	キャッシュ・フローを伴う変動	キャッシュ・フローを伴わない変動			2025年 3月31日
			企業結合による変動	新規リース・解約等	その他
借入金 (注)	28,927	8,588	763	-	-	38,279
リース負債	8,906	△1,154	229	830	△199	8,611
合計	37,833	7,434	992	830	△199	46,890

(注)1.借入金のキャッシュ・フローを伴う変動は、連結キャッシュ・フロー計算書の財務活動によるキャッシュ・フローにおける「短期借入れによる収入」、「短期借入金の返済による支出」、「長期借入れによる収入」及び「長期借入金の返済による支出」の純額であります。
2.その他の変動は、主にノアメディカルシステム株式会社の売却に伴うものであります。
(2)非資金取引
重要な非資金取引は、以下のとおりであります。
(単位:百万円)

	前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)	当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
リースによる使用権資産の取得	1,104	565

(3)子会社の取得による収支
子会社株式の取得による支払対価と取得による収支の関係は以下のとおりであります。
(単位:百万円)

	前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)	当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
現金による支払対価	△21,651	△4,572
支配獲得時の資産のうち現金及び現金同等物	1,475	986
子会社株式の取得による収支	△20,176	△3,585
内訳)子会社株式の取得による収入	-	-
子会社株式の取得による支出	△20,176	△3,585

(4)子会社の売却による収支
子会社株式の売却による受取対価と売却による収支の関係は以下のとおりであります。
(単位:百万円)

	前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)	当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
現金による受取対価	1,385	3,139
支配喪失時の資産のうち現金及び現金同等物	△1,220	△729
子会社株式の売却による収支	164	2,410
内訳)子会社株式の売却による収入	273	2,410
子会社株式の売却による支出	△108	-