有価証券報告書-第11期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,705,224 | 1,589,661 | |||||||||
| 減価償却費 | 839,132 | 1,028,657 | |||||||||
| 減損損失 | 93,952 | 433,916 | |||||||||
| のれん償却額 | 13,442 | 22,119 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 33,277 | 31,885 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 12,734 | △16,891 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 46,591 | 25,620 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △699 | △829 | |||||||||
| 支払利息 | 37,338 | 46,910 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | 291 | 1,726 | |||||||||
| 固定資産除却損益(△は益) | 29,214 | 17,436 | |||||||||
| 資産除去債務履行差額 | - | △7,568 | |||||||||
| 助成金収入 | - | △38,064 | |||||||||
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | - | 311,429 | |||||||||
| 受取補償金 | - | △63,077 | |||||||||
| 解約違約金 | - | 10,200 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △354,526 | 60,275 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 6,147 | △26,287 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 6,997 | 95,529 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △68,358 | △46,252 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △145,568 | 14,448 | |||||||||
| 前受収益の増減額(△は減少) | 63,278 | 25,164 | |||||||||
| 長期前受収益の増減額(△は減少) | 370,460 | 1,127 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △548,603 | △24,015 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △90,674 | 58,567 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 69,333 | △31,981 | |||||||||
| 小計 | 3,118,984 | 3,519,709 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 71 | 98 | |||||||||
| 利息の支払額 | △35,666 | △46,375 | |||||||||
| 助成金の受取額 | - | 38,064 | |||||||||
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | - | △221,238 | |||||||||
| 補償金の受取額 | - | 3,684 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △755,823 | △1,344,029 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,327,565 | 1,949,913 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,095,844 | △1,853,176 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △50,570 | △39,616 | |||||||||
| 固定資産の除売却による収支(△は支出) | △12,783 | △4,142 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △16,276 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △143 | △151 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △285,816 | △108,512 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 10,649 | 22,594 | |||||||||
| 事業譲受による支出 | ※1 △79,348 | ※1 △138,864 | |||||||||
| その他 | △111,117 | △29,760 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,624,976 | △2,167,907 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 52,320 | △52,320 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 3,648,000 | 2,906,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,200,829 | △1,900,910 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | - | 3,870,900 | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 46,152 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △27,750 | △27,750 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,471,740 | 4,842,071 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,174,330 | 4,624,077 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,535,059 | 4,709,390 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※2 4,709,390 | ※2 9,333,467 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
