有価証券届出書(新規公開時)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 589,336 | 1,562,084 | |||||||||
| 減価償却費 | 430,028 | 552,342 | |||||||||
| 減損損失 | 39,487 | 82,501 | |||||||||
| のれん償却額 | 3,073 | 10,553 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 18,432 | 36,069 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △7,688 | 31,900 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 69,939 | 22,299 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △365 | △489 | |||||||||
| 支払利息 | 28,933 | 30,427 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | 1,177 | 810 | |||||||||
| 固定資産除却損益(△は益) | 1,232 | 21,111 | |||||||||
| 資産除去債務履行差額 | 5,697 | ― | |||||||||
| 受取損害賠償金 | △70,089 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △277,078 | △243,117 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 4,438 | △78,917 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 34,030 | 15,586 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △52,795 | △66,827 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △110,036 | △198,631 | |||||||||
| 前受収益の増減額(△は減少) | 39,300 | 71,907 | |||||||||
| 長期前受収益の増減額(△は減少) | 294,250 | 509,517 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 303,226 | 677,513 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △67,927 | 38,118 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 120,218 | 115,467 | |||||||||
| 小計 | 1,396,822 | 3,190,228 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 29 | 46 | |||||||||
| 利息の支払額 | △29,984 | △30,233 | |||||||||
| 損害賠償金の受取額 | 70,089 | ― | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △215,595 | △490,325 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,221,360 | 2,669,715 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,297,620 | △1,513,210 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △54,477 | △51,844 | |||||||||
| 固定資産の除売却による収支(△は支出) | 886 | △15,825 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △10,900 | ― | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △133 | △137 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △277,476 | △271,146 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 174,300 | 27,922 | |||||||||
| 事業譲受による支出 | ※1 △218,686 | ― | |||||||||
| その他 | △55,250 | △49,499 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,739,359 | △1,873,741 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,839,000 | 1,955,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △471,387 | △838,373 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 80,798 | ― | |||||||||
| 配当金の支払額 | △24,975 | △27,750 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,423,436 | 1,088,876 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ― | ― | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 905,438 | 1,884,850 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 744,771 | 1,650,209 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※2 1,650,209 | ※2 3,535,059 | |||||||||