有価証券届出書(新規公開時)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,539,200 | 2,705,224 | |||||||||
| 減価償却費 | 547,949 | 839,132 | |||||||||
| 減損損失 | 82,501 | 93,952 | |||||||||
| のれん償却額 | 10,553 | 13,442 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 36,069 | 33,277 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 31,900 | 12,734 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 21,978 | 46,591 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △489 | △699 | |||||||||
| 支払利息 | 30,427 | 37,338 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | 810 | 291 | |||||||||
| 固定資産除却損益(△は益) | 48,710 | 29,214 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △243,117 | △354,526 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △78,917 | 6,147 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 15,586 | 6,997 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △66,827 | △68,358 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △198,631 | △145,568 | |||||||||
| 前受収益の増減額(△は減少) | 71,907 | 63,278 | |||||||||
| 長期前受収益の増減額(△は減少) | 509,517 | 370,460 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 677,513 | △548,603 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 38,118 | △90,674 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 115,467 | 69,333 | |||||||||
| 小計 | 3,190,228 | 3,118,984 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 46 | 71 | |||||||||
| 利息の支払額 | △30,233 | △35,666 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △490,325 | △755,823 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,669,715 | 2,327,565 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,513,210 | △3,095,844 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △51,844 | △50,570 | |||||||||
| 固定資産の除売却による収支(△は支出) | △15,825 | △12,783 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △137 | △143 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △271,146 | △285,816 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 27,922 | 10,649 | |||||||||
| 事業譲受による支出 | ― | ※1 △79,348 | |||||||||
| その他 | △49,499 | △111,117 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,873,741 | △3,624,976 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | ― | 52,320 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,955,000 | 3,648,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △838,373 | △1,200,829 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △27,750 | △27,750 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,088,876 | 2,471,740 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ― | ― | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,884,850 | 1,174,330 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,650,209 | 3,535,059 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※2 3,535,059 | ※2 4,709,390 | |||||||||