有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2020/11/11 15:00
【資料】
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【項目】
146項目
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前連結会計年度
(自 2018年4月1日
至 2019年3月31日)
当連結会計年度
(自 2019年4月1日
至 2020年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益1,539,2002,705,224
減価償却費547,949839,132
減損損失82,50193,952
のれん償却額10,55313,442
賞与引当金の増減額(△は減少)36,06933,277
役員賞与引当金の増減額(△は減少)31,90012,734
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)21,97846,591
受取利息及び受取配当金△489△699
支払利息30,42737,338
固定資産売却損益(△は益)810291
固定資産除却損益(△は益)48,71029,214
売上債権の増減額(△は増加)△243,117△354,526
たな卸資産の増減額(△は増加)△78,9176,147
仕入債務の増減額(△は減少)15,5866,997
前払費用の増減額(△は増加)△66,827△68,358
長期前払費用の増減額(△は増加)△198,631△145,568
前受収益の増減額(△は減少)71,90763,278
長期前受収益の増減額(△は減少)509,517370,460
未払金の増減額(△は減少)677,513△548,603
その他の流動資産の増減額(△は増加)38,118△90,674
その他の流動負債の増減額(△は減少)115,46769,333
小計3,190,2283,118,984
利息及び配当金の受取額4671
利息の支払額△30,233△35,666
法人税等の支払額△490,325△755,823
営業活動によるキャッシュ・フロー2,669,7152,327,565


(単位:千円)
前連結会計年度
(自 2018年4月1日
至 2019年3月31日)
当連結会計年度
(自 2019年4月1日
至 2020年3月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出△1,513,210△3,095,844
無形固定資産の取得による支出△51,844△50,570
固定資産の除売却による収支(△は支出)△15,825△12,783
投資有価証券の取得による支出△137△143
敷金及び保証金の差入による支出△271,146△285,816
敷金及び保証金の回収による収入27,92210,649
事業譲受による支出※1 △79,348
その他△49,499△111,117
投資活動によるキャッシュ・フロー△1,873,741△3,624,976
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)52,320
長期借入れによる収入1,955,0003,648,000
長期借入金の返済による支出△838,373△1,200,829
配当金の支払額△27,750△27,750
財務活動によるキャッシュ・フロー1,088,8762,471,740
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)1,884,8501,174,330
現金及び現金同等物の期首残高1,650,2093,535,059
現金及び現金同等物の期末残高※2 3,535,059※2 4,709,390