四半期報告書-第14期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2023年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 9,683 | 9,959 |
| 売掛金 | 1,118 | 1,093 |
| 商品 | 283 | 180 |
| 前払費用 | 355 | 371 |
| その他 | 475 | 595 |
| 貸倒引当金 | △22 | △68 |
| 流動資産合計 | 11,894 | 12,131 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 7,437 | 7,615 |
| 工具、器具及び備品 | 3,857 | 3,882 |
| 減価償却累計額 | △5,072 | △5,498 |
| 土地 | 0 | 0 |
| 建設仮勘定 | 1 | 12 |
| 有形固定資産合計 | 6,226 | 6,012 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 98 | 78 |
| ソフトウエア | 38 | 14 |
| その他 | 4 | 2 |
| 無形固定資産合計 | 141 | 96 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 2 | 3 |
| 長期前払費用 | 558 | 544 |
| 敷金及び保証金 | 1,325 | 1,512 |
| 繰延税金資産 | 701 | 646 |
| 長期貸付金 | 248 | 243 |
| その他 | 97 | 0 |
| 投資その他の資産合計 | 2,933 | 2,949 |
| 固定資産合計 | 9,300 | 9,058 |
| 資産合計 | 21,195 | 21,190 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2023年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 52 | 41 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,569 | 1,437 |
| 未払金 | 792 | 712 |
| 未払法人税等 | 637 | 431 |
| 契約負債 | 1,895 | 1,840 |
| 賞与引当金 | 208 | 137 |
| 役員賞与引当金 | 16 | 7 |
| その他 | 272 | 474 |
| 流動負債合計 | 5,445 | 5,083 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 3,239 | 2,193 |
| 資産除去債務 | 1,091 | 1,121 |
| その他 | 198 | 124 |
| 固定負債合計 | 4,528 | 3,438 |
| 負債合計 | 9,974 | 8,522 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,183 | 2,195 |
| 資本剰余金 | 2,123 | 2,135 |
| 利益剰余金 | 6,960 | 8,384 |
| 自己株式 | △46 | △47 |
| 株主資本合計 | 11,220 | 12,667 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 0 | 1 |
| その他の包括利益累計額合計 | 0 | 1 |
| 純資産合計 | 11,221 | 12,668 |
| 負債純資産合計 | 21,195 | 21,190 |
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