有価証券届出書(新規公開時)
| (単位:千円) | ||||||||||
| 当第2四半期連結会計期間 (2020年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び預金 | 4,519,822 | |||||||||
| 売掛金 | 1,109,687 | |||||||||
| 商品 | 137,799 | |||||||||
| 前払費用 | 299,044 | |||||||||
| その他 | 190,413 | |||||||||
| 流動資産合計 | 6,256,767 | |||||||||
| 固定資産 | ||||||||||
| 有形固定資産 | ||||||||||
| 建物及び構築物 | 6,583,073 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 3,353,048 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △2,687,961 | |||||||||
| 土地 | 990 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 3,410 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 7,252,560 | |||||||||
| 無形固定資産 | ||||||||||
| のれん | 132,274 | |||||||||
| ソフトウエア | 127,727 | |||||||||
| その他 | 8,335 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 268,337 | |||||||||
| 投資その他の資産 | ||||||||||
| 投資有価証券 | 706 | |||||||||
| 長期貸付金 | 209,031 | |||||||||
| 長期前払費用 | 598,914 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 1,180,034 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 720,188 | |||||||||
| その他 | 147,721 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 2,856,597 | |||||||||
| 固定資産合計 | 10,377,495 | |||||||||
| 資産合計 | 16,634,262 | |||||||||
| (単位:千円) | ||||||||||
| 当第2四半期連結会計期間 (2020年9月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 買掛金 | 48,970 | |||||||||
| 短期借入金 | 52,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,025,204 | |||||||||
| 未払金 | 468,418 | |||||||||
| 未払法人税等 | 430,412 | |||||||||
| 前受収益 | 243,209 | |||||||||
| 賞与引当金 | 122,236 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 15,192 | |||||||||
| その他 | 503,230 | |||||||||
| 流動負債合計 | 3,908,874 | |||||||||
| 固定負債 | ||||||||||
| 長期借入金 | 6,528,786 | |||||||||
| 長期前受収益 | 1,552,703 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 188,918 | |||||||||
| 資産除去債務 | 906,015 | |||||||||
| その他 | 59,740 | |||||||||
| 固定負債合計 | 9,236,163 | |||||||||
| 負債合計 | 13,145,037 | |||||||||
| 純資産の部 | ||||||||||
| 株主資本 | ||||||||||
| 資本金 | 201,574 | |||||||||
| 資本剰余金 | 141,155 | |||||||||
| 利益剰余金 | 3,146,685 | |||||||||
| 株主資本合計 | 3,489,414 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | ||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △189 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | △189 | |||||||||
| 純資産合計 | 3,489,225 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 16,634,262 | |||||||||