有価証券報告書-第10期(令和3年7月1日-令和4年6月30日)
① 【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2021年6月30日) | 当連結会計年度 (2022年6月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 47,643,365 | 42,546,956 | |||||||||
| 売掛金 | 1,314,115 | 1,691,129 | |||||||||
| その他 | 441,917 | 1,495,420 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △11,183 | △15,264 | |||||||||
| 流動資産合計 | 49,388,215 | 45,718,242 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物附属設備 | 180,297 | 113,003 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △107,701 | △113,003 | |||||||||
| 建物附属設備(純額) | 72,596 | - | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 369,955 | 281,418 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △173,822 | △281,418 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 196,133 | - | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 268,729 | - | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 3,885,552 | - | |||||||||
| ソフトウエア | 871,346 | - | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 57,748 | - | |||||||||
| その他 | 218,000 | - | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 5,032,647 | - | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 340,008 | 518,939 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | ※1 236,147 | ※1 1,040,603 | |||||||||
| その他 | 48,126 | 150,449 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △27,559 | △15,166 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 596,722 | 1,694,826 | |||||||||
| 固定資産合計 | 5,898,100 | 1,694,826 | |||||||||
| 資産合計 | 55,286,315 | 47,413,069 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2021年6月30日) | 当連結会計年度 (2022年6月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 62,610 | - | |||||||||
| 未払金 | 1,109,701 | 2,137,546 | |||||||||
| 未払費用 | 853,243 | 1,290,446 | |||||||||
| 未払法人税等 | 256,418 | 174,046 | |||||||||
| 前受収益 | 4,899,119 | 6,296,100 | |||||||||
| 賞与引当金 | 39,306 | 131,405 | |||||||||
| 短期借入金 | - | 550,000 | |||||||||
| その他 | 484,855 | 186,926 | |||||||||
| 流動負債合計 | 7,705,254 | 10,766,471 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | - | 26,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 229,436 | - | |||||||||
| 長期未払金 | 480,000 | 10,000 | |||||||||
| 会員預り金 | - | 136,933 | |||||||||
| その他 | - | 45,041 | |||||||||
| 固定負債合計 | 709,436 | 217,974 | |||||||||
| 負債合計 | 8,414,690 | 10,984,446 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 24,151,096 | 24,724,300 | |||||||||
| 資本剰余金 | 40,057,134 | 40,630,339 | |||||||||
| 利益剰余金 | △17,645,362 | △29,268,227 | |||||||||
| 株主資本合計 | 46,562,867 | 36,086,413 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △2,084 | 3,514 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | - | 5,228 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | △2,084 | 8,743 | |||||||||
| 新株予約権 | 310,841 | 333,466 | |||||||||
| 純資産合計 | 46,871,624 | 36,428,622 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 55,286,315 | 47,413,069 | |||||||||
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