フリー（4478）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年2月12日 15:40
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 15億473万、投資活動によるキャッシュ・フロー -28億2958万、営業活動によるキャッシュ・フロー -46億2241万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018年 6月期 個別 | 通期 | -2,943 | -223 | - | -3,166 | -28 | 1,634 |
| 2019年 6月期 連結 | 通期 | -1,726 | -539 | 6,484 | -2,265 | - | 5,853 |
| 2020年 6月期 連結 | 1Q | - | - | - | - | -87 | - | 2Q | -824 | -429 | 10,053 | -1,253 | -381 | 14,653 | 通期 | -1,380 | -1,307 | 11,970 | -2,687 | -195 | 15,136 |
| 2021年 6月期 連結 | 2Q | -54 | -497 | 24 | -550 | -234 | 14,610 | 通期 | -193 | -3,181 | 35,380 | -3,373 | -79 | 47,143 |
| 2022年 6月期 連結 | 2Q | -1,657 | -1,371 | 180 | -3,028 | -278 | 44,296 | 通期 | -1,070 | -4,484 | 452 | -5,554 | -2,066 | 42,047 |
| 2023年 6月期 連結 | 2Q | -2,489 | -1,049 | 279 | -3,538 | -532 | 38,787 | 通期 | -4,754 | -1,935 | 544 | -6,689 | -2,239 | 35,906 |
| 2024年 6月期 連結 | 2Q | -6,420 | -826 | 2,228 | -7,246 | -395 | 30,885 | 通期 | -6,768 | -1,088 | 3,705 | -7,856 | -559 | 31,751 |
| 2025年 6月期 連結 | 2Q | -1,927 | -2,480 | 1,864 | -4,406 | -2,079 | 29,208 | 通期 | 3,662 | -4,601 | 4,978 | -939 | -3,916 | 35,790 |
| 2026年 6月期 連結 | 2Q | -4,622 | -2,830 | 1,505 | -7,452 | -2,305 | 29,845 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2018年6月（個）
- -31億6640万
- 2019年6月（連）
- -22億6527万
- 2020年6月（連） -18.61%
- -26億8694万
- 2021年6月（連） -25.55%
- -33億7337万
- 2022年6月（連） -64.63%
- -55億5362万
- 2023年6月（連） -20.44%
- -66億8904万
- 2024年6月（連） -17.44%
- -78億5558万
- 2025年6月（連）
- -9億3924万
営業CFマージン
- 2018年6月（個）
- -121.87%
- 2019年6月（連）
- -38.22%
- 2020年6月（連）
- -20.02%
- 2021年6月（連）
- -1.88%
- 2022年6月（連）
- -7.44%
- 2023年6月（連）
- -24.73%
- 2024年6月（連）
- -26.61%
- 2025年6月（連）
- 11.01%
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