時価

2651億円

244.53倍

2020年以降

赤字-238.17倍
（2020-2026年）

12.48倍

2020年以降

4.29-19.98倍
（2020-2026年）

0%

ROE

5.12%

ROA

1.74%

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キャッシュ・フローの状況

2026年8月13日 15:30
（連結）通期財務活動によるキャッシュ・フロー 47億6500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -58億9800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 15億1900万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度	四半期	営業CF	投資CF	財務CF	フリーCF	設備投資#1	現金等
2018年 6月期個別	通期	-2,943	-223	-	-3,166	-28	1,634
2019年 6月期連結	通期	-1,726	-539	6,484	-2,265	-	5,853
2020年 6月期連結	1Q	-	-	-	-	-87	-
	2Q	-824	-429	10,053	-1,253	-381	14,653
	通期	-1,380	-1,307	11,970	-2,687	-195	15,136
2021年 6月期連結	2Q	-54	-497	24	-550	-234	14,610
2021年 6月期連結	通期	-193	-3,181	35,380	-3,373	-79	47,143
2022年 6月期連結	2Q	-1,657	-1,371	180	-3,028	-278	44,296
2022年 6月期連結	通期	-1,070	-4,484	452	-5,554	-2,066	42,047
2023年 6月期連結	2Q	-2,489	-1,049	279	-3,538	-532	38,787
2023年 6月期連結	通期	-4,754	-1,935	544	-6,689	-2,239	35,906
2024年 6月期連結	2Q	-6,420	-826	2,228	-7,246	-395	30,885
2024年 6月期連結	通期	-6,768	-1,088	3,705	-7,856	-559	31,751
2025年 6月期連結	2Q	-1,927	-2,480	1,864	-4,406	-2,079	29,208
2025年 6月期連結	通期	3,662	-4,601	4,978	-939	-3,916	35,790
2026年 6月期連結	2Q	-4,622	-2,830	1,505	-7,452	-2,305	29,845
2026年 6月期連結	通期	1,519	-5,898	4,765	-4,379	-4,933	36,179

キャッシュ・フロー推移

2026/06（連）

設備投資が2年連続で大幅に増加しています。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#2

2018年6月（個）: -29億4297万
2019年6月（連）: -17億2627万
2020年6月（連）: -13億8038万
2021年6月（連）: -1億9253万
2022年6月（連） -455.57%: -10億6965万
2023年6月（連） -344.41%: -47億5362万
2024年6月（連） -42.37%: -67億6757万
2025年6月（連）プラ転: 36億6198万
2026年6月（連） -58.52%: 15億1900万

投資活動によるCF#3

2018年6月（個）資金投入: -2億2343万
2019年6月（連）投入+141.23%: -5億3900万
2020年6月（連）投入+142.4%: -13億656万
2021年6月（連）投入+143.45%: -31億8083万
2022年6月（連）投入+40.97%: -44億8396万
2023年6月（連）投入-56.84%: -19億3541万
2024年6月（連）投入-43.78%: -10億8801万
2025年6月（連）投入+322.9%: -46億122万
2026年6月（連）投入+28.18%: -58億9800万

財務活動によるCF#4

2018年6月: -
2019年6月（連）資金調達: 64億8402万
2020年6月（連）資金調達: 119億7046万
2021年6月（連）資金調達: 353億8030万
2022年6月（連）資金調達: 4億5198万
2023年6月（連）資金調達: 5億4386万
2024年6月（連）資金調達: 37億527万
2025年6月（連）資金調達: 49億7793万
2026年6月（連）資金調達: 47億6500万

フリーキャッシュ・フロー#5

2018年6月（個）: -31億6640万
2019年6月（連）: -22億6527万
2020年6月（連） -18.61%: -26億8694万
2021年6月（連） -25.55%: -33億7337万
2022年6月（連） -64.63%: -55億5362万
2023年6月（連） -20.44%: -66億8904万
2024年6月（連） -17.44%: -78億5558万
2025年6月（連）: -9億3924万
2026年6月（連） -366.23%: -43億7900万

設備投資#6 #7*

2018年6月（個）: -2758万
2019年6月: -
2020年6月（連）増加+605.87%: -1億9469万
2021年6月（連）減少-59.4%: -7903万
2022年6月（連）増加+999.99%: -20億6636万
2023年6月（連）増加+8.34%: -22億3872万
2024年6月（連）減少-75.04%: -5億5879万
2025年6月（連）増加+600.82%: -39億1613万
2026年6月（連）増加+25.97%: -49億3321万

現金等#8

2018年6月（個）: 16億3415万
2019年6月（連） +258.16%: 58億5291万
2020年6月（連） +158.61%: 151億3643万
2021年6月（連） +211.46%: 471億4336万
2022年6月（連） -10.81%: 420億4695万
2023年6月（連） -14.61%: 359億585万
2024年6月（連） -11.57%: 317億5089万
2025年6月（連） +12.72%: 357億8963万
2026年6月（連） +1.09%: 361億7943万

営業CFマージン

2018年6月（個）: -121.87%
2019年6月（連）: -38.22%
2020年6月（連）: -20.02%
2021年6月（連）: -1.88%
2022年6月（連）: -7.44%
2023年6月（連）: -24.73%
2024年6月（連）: -26.61%
2025年6月（連）: 11.01%
2026年6月（連）: 3.58%

備考: #1 : 設備投資額; #2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー; #3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー; #4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー; #5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF; #6 : 設備投資額; ^#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出（2018/06、2026/06）; #8 : 現金及び現金同等物の残高

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