フリー（4478）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年7月1日 至 2020年6月30日 | 自 2020年7月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -2,964,276 | -2,747,401 |
| 減価償却費 | 179,067 | 295,924 |
| 株式報酬費用 | 91,355 | 91,485 |
| 株式交付費 | 42,708 | 157,032 |
| 株式公開費用 | 216,818 | － |
| 資金調達費用 | － | 94,248 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,095 | -3,445 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 39,306 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 29,990 | 27,756 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | 19,223 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | － | 474 |
| 新株予約権戻入益 | -3,843 | -324 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -135,681 | -414,155 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 93,102 | 311,187 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 99,311 | 252,424 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 858,515 | 1,418,821 |
| その他 | 116,931 | 273,064 |
| 小計 | -1,371,903 | -184,376 |
| 利息の受取額 | 61 | 235 |
| 利息の支払額 | -14 | － |
| 法人税等の支払額 | -8,527 | -8,392 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,380,383 | -192,533 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -500,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -218,891 | -92,348 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -505,370 | -371,589 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -600 | -390,330 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -47,625 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,173,626 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -150,000 |
| その他 | -34,073 | -2,944 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,306,560 | -3,180,839 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 12,186,171 | 35,472,907 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,110 | 1,648 |
| 株式公開費用の支出 | -216,818 | － |
| 資金調達費用の支出 | － | -94,248 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,970,462 | 35,380,307 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,283,517 | 32,006,934 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,136,430 | 47,143,365 |
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