有価証券報告書-第8期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年7月1日 至 2019年6月30日 | 自 2019年7月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -2,769,913 | -2,964,276 |
| 減価償却費 | 49,853 | 179,067 |
| 株式報酬費用 | 169,865 | 91,355 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16,735 | 4,095 |
| 株式交付費 | 22,750 | 42,708 |
| 株式公開費用 | － | 216,818 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 29,990 |
| 新株予約権戻入益 | -81,023 | -3,843 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -207,120 | -135,681 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 167,414 | 93,102 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 132,290 | 99,311 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 648,041 | 858,515 |
| その他 | 133,159 | 116,931 |
| 小計 | -1,717,948 | -1,371,903 |
| 利息の受取額 | 48 | 61 |
| 利息の支払額 | － | -14 |
| 法人税等の支払額 | -8,371 | -8,527 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,726,271 | -1,380,383 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -72,435 | -218,891 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -407,220 | -505,370 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -29,991 | -600 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -30,471 | -47,625 |
| その他 | 1,117 | -34,073 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -539,000 | -1,306,560 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 6,477,250 | 12,186,171 |
| 新株予約権の発行による収入 | 6,778 | 1,110 |
| 株式公開費用の支出 | － | -216,818 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,484,028 | 11,970,462 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,218,756 | 9,283,517 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,852,912 | 15,136,430 |