有価証券報告書-第10期(令和3年7月1日-令和4年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年7月1日 至 2021年6月30日 | 自 2021年7月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -2,747,401 | -12,301,508 |
| 減価償却費 | 295,924 | 324,287 |
| のれん償却額 | － | 257,379 |
| 減損損失 | － | 9,221,296 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -8,670 |
| 株式交付費 | 157,032 | 1,730 |
| 資金調達費用 | 94,248 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,445 | -4,241 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 39,306 | 96,205 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 27,756 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 19,223 | 5,372 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | 474 | 481 |
| 新株予約権戻入益 | -324 | -73 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -414,155 | -393,644 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 311,187 | 313,204 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 252,424 | 403,609 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 1,418,821 | 1,737,825 |
| 譲渡制限付株式報酬償却損 | － | 11,673 |
| その他 | 364,550 | -718,610 |
| 小計 | -184,376 | -1,053,681 |
| 利息の受取額 | 235 | 540 |
| 利息の支払額 | － | -4,687 |
| 法人税等の支払額 | -8,392 | -11,828 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -192,533 | -1,069,658 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -92,348 | -1,605,678 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -371,589 | -493,171 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -390,330 | -189,999 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -815,149 |
| 長期貸付けによる支出 | -150,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,173,626 | -1,894,092 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 500,000 |
| その他 | -2,944 | 14,122 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,180,839 | -4,483,968 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -292,046 |
| 株式の発行による収入 | 35,472,907 | 444,035 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,648 | － |
| 資金調達費用の支出 | -94,248 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 35,380,307 | 451,989 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 5,228 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 32,006,934 | -5,096,409 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 47,143,365 | 42,046,956 |