フリー（4478）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年7月1日 至 2022年6月30日 | 自 2022年7月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -12,301,508 | -12,328,502 |
| 減価償却費 | 324,287 | － |
| のれん償却額 | 257,379 | － |
| 減損損失 | 9,221,296 | 4,217,162 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -8,670 | － |
| 株式交付費 | 1,730 | 988 |
| 移転関連費用 | 409 | 118,186 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -72,502 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,241 | 13,163 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 96,205 | 103,209 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 98,040 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 5,372 | 14,757 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | 481 | 66 |
| 譲渡制限付株式報酬償却損 | 11,673 | 31,865 |
| 新株予約権戻入益 | -73 | -219 |
| 受取損害賠償金 | － | -8,243 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -393,644 | -559,719 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -240,572 | -771,397 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 313,204 | 225,509 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 403,609 | 1,170,140 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 1,737,825 | 2,564,756 |
| その他 | -478,448 | 485,694 |
| 小計 | -1,053,681 | -4,697,045 |
| 利息の受取額 | 540 | 195 |
| 利息の支払額 | -4,687 | -13,307 |
| 法人税等の支払額 | -11,828 | -15,792 |
| 移転関連費用の支払額 | － | -35,920 |
| 損害賠償金の受取額 | － | 8,243 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,069,658 | -4,753,626 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,605,678 | -685,814 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -493,171 | -44,783 |
| 事業譲受による支出 | － | -20,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -189,999 | -80,296 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -815,149 | -49,577 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,489 | 113,593 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,894,092 | -1,171,589 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 500,000 | － |
| その他 | 9,633 | 3,050 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,483,968 | -1,935,418 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | -550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -292,046 | -119,935 |
| 株式の発行による収入 | 444,035 | 240,080 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -281 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 1,000,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -26,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 451,989 | 543,864 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,228 | 4,077 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,096,409 | -6,141,103 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 42,046,956 | 35,905,852 |
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