フリー（4478）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年7月1日 至 2023年6月30日 | 自 2023年7月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -12,328,502 | -10,076,818 |
| 減損損失 | 4,217,162 | 1,472,903 |
| 株式報酬費用 | 615,304 | 737,137 |
| 株式交付費 | 988 | 3,901 |
| 移転関連費用 | 118,186 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -72,502 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13,163 | 35,027 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 103,209 | 76,089 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 98,040 | 2,481 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,553 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 14,757 | 29,303 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -15,164 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | 66 | － |
| 譲渡制限付株式報酬償却損 | 31,865 | 85,099 |
| 新株予約権戻入益 | -219 | -19,026 |
| 受取損害賠償金 | -8,243 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -559,719 | -429,335 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -771,397 | -1,275,584 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 225,509 | -646,673 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,170,140 | 132,659 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 2,564,756 | 2,296,127 |
| その他 | -129,609 | 863,781 |
| 小計 | -4,697,045 | -6,730,643 |
| 利息の受取額 | 195 | 770 |
| 利息の支払額 | -13,307 | -19,628 |
| 法人税等の支払額 | -15,792 | -18,069 |
| 移転関連費用の支払額 | -35,920 | － |
| 損害賠償金の受取額 | 8,243 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,753,626 | -6,767,571 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -685,814 | -662,712 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 15,164 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -44,783 | － |
| 事業譲受による支出 | -20,000 | － |
| 吸収分割による支出 | － | -794,200 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -80,296 | -29,998 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 32,386 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 500,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -49,577 | -32,970 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 113,593 | 13,964 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,171,589 | -130,828 |
| その他 | 3,050 | 1,179 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,935,418 | -1,088,016 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -550,000 | 4,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -119,935 | － |
| 社債の償還による支出 | -26,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 240,080 | 110,372 |
| 自己株式の取得による支出 | -281 | -324 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,000,000 | － |
| 非支配株主への払戻による支出 | － | -1,000,100 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -25,071 |
| その他 | － | -79,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 543,864 | 3,705,277 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,077 | -4,644 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,141,103 | -4,154,955 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,905,852 | 31,750,897 |
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