フリー（4478）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年9月25日 15:34
- 【資料】
- 有価証券報告書-第13期(2024/07/01-2025/06/30)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2025年6月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年7月1日 至 2024年6月30日 | 自 2024年7月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -10,076,818 | 416,237 |
| 減価償却費 | － | 320,550 |
| のれん償却額 | － | 88,341 |
| 減損損失 | 1,472,903 | － |
| 株式報酬費用 | 737,137 | 972,889 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 35,027 | 51,641 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 76,089 | 273,212 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,481 | 28,867 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,553 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 29,303 | 20,379 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -15,164 | -22,880 |
| 受取利息及び受取配当金 | -770 | -17,320 |
| 支払利息 | 19,628 | 76,072 |
| 株式交付費 | 3,901 | 4,099 |
| 譲渡制限付株式報酬償却損 | 85,099 | 103,453 |
| 新株予約権戻入益 | -19,026 | -9,515 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -429,335 | -985,909 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -1,275,584 | -1,691,957 |
| 預託金の増減額（△は増加） | -117,486 | -479,297 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -646,673 | 739,107 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 132,659 | 116,000 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 2,296,127 | 3,276,280 |
| その他 | 962,409 | 473,571 |
| 小計 | -6,730,643 | 3,753,825 |
| 利息の受取額 | 770 | 17,320 |
| 利息の支払額 | -19,628 | -76,072 |
| 法人税等の支払額 | -18,069 | -33,093 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,767,571 | 3,661,980 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -662,712 | -45,805 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15,164 | 22,880 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -3,832,520 |
| 吸収分割による支出 | -794,200 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -29,998 | -104,910 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 32,386 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 500,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -32,970 | -13,767 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 13,964 | 510 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -130,828 | -628,997 |
| その他 | 1,179 | 1,390 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,088,016 | -4,601,221 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,700,000 | 4,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -18,479 |
| 株式の発行による収入 | 110,372 | 97,060 |
| 自己株式の取得による支出 | -324 | -650 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -1,000,100 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -25,071 | － |
| その他 | -79,600 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,705,277 | 4,977,930 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,644 | 45 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,154,955 | 4,038,735 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 31,750,897 | 35,789,632 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
