- 4478
- 2026/09/28
- 時価
- 2164億円
- PER
- 199.42倍
- 2020年以降
- 赤字-238.17倍
（2020-2026年） - PBR
- 10.19倍
- 2020年以降
- 4.29-19.98倍
（2020-2026年） - 配当 予
- 0%
- ROE
- 5.13%
- ROA
- 1.74%
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フリー（4478）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年7月1日 至 2025年6月30日 | 自 2025年7月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 416,237 | 768,407 |
| 減価償却費 | 320,550 | 1,316,850 |
| のれん償却額 | 88,341 | 165,446 |
| 株式報酬費用 | 972,889 | 698,538 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 51,641 | 8,752 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 273,212 | -79,960 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 24,502 | 520,495 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 28,867 | 32,650 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 20,379 | 21,085 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -22,880 | -7,911 |
| 受取利息 | -17,320 | -48,751 |
| 支払利息 | 76,072 | 170,893 |
| 株式交付費 | 4,099 | 4,379 |
| 譲渡制限付株式報酬償却損 | 103,453 | 93,187 |
| 新株予約権戻入益 | -9,515 | -46,785 |
| 買取債権の増減額（△は増加） | － | -47,914 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -985,909 | -1,390,614 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -1,691,957 | -3,175,878 |
| 預託金の増減額（△は増加） | -479,297 | 425,010 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 739,107 | -280,036 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 116,000 | 15,938 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 3,276,280 | 2,664,467 |
| その他 | 449,069 | -155,901 |
| 小計 | 3,753,825 | 1,672,348 |
| 利息の受取額 | 17,320 | 48,751 |
| 利息の支払額 | -76,072 | -170,893 |
| 法人税等の支払額 | -33,093 | -30,941 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,661,980 | 1,519,264 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -45,805 | -610,013 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22,880 | 7,911 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,832,520 | -4,323,203 |
| 事業譲受による支出 | － | -24,200 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -104,910 | -44,984 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -13,767 | -195,109 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 510 | 4,650 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -628,997 | -713,107 |
| その他 | 1,390 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,601,221 | -5,898,044 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,900,000 | 4,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,479 | -81,565 |
| 株式の発行による収入 | 97,060 | 81,846 |
| 自己株式の取得による支出 | -650 | -528 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 66,039 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,977,930 | 4,765,792 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 45 | 2,785 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,038,735 | 389,798 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 35,789,632 | 36,179,431 |
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