フリー（4478）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年7月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年7月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -6,161,869 | 813,433 |
| 減価償却費 | － | 64,107 |
| のれん償却額 | － | 20,455 |
| 減損損失 | 1,275,786 | － |
| 株式報酬費用 | 329,736 | 474,850 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,398 | 17,447 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,617 | -44,748 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,033 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -17,940 |
| 譲渡制限付株式報酬償却損 | 52,278 | 53,562 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -64,876 | -82,773 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -489,732 | -985,184 |
| 預託金の増減額（△は増加） | -101,290 | -959,522 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -1,000,576 | -1,319,994 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -710,944 | -385,374 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 69,171 | 14,295 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -31,515 | 377,844 |
| その他 | 405,903 | 76,021 |
| 小計 | -6,401,879 | -1,883,518 |
| 利息の受取額 | 184 | 3,913 |
| 利息の支払額 | -2,131 | -26,526 |
| 法人税等の支払額 | -16,220 | -20,592 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,420,047 | -1,926,723 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -394,685 | -8,073 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 17,940 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,070,450 |
| 吸収分割による支出 | -794,200 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -24,910 |
| 定期預金の払戻による収入 | 500,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -13,359 | -14,048 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,467 | 500 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -130,828 | -380,979 |
| その他 | 1,179 | 429 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -826,428 | -2,479,591 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,248,693 | 1,800,000 |
| 株式の発行による収入 | 58,911 | 64,581 |
| 自己株式の取得による支出 | -324 | -292 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -1,000,100 | － |
| その他 | -79,600 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,227,581 | 1,864,289 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,368 | -1,017 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,021,263 | -2,543,043 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,884,588 | 29,207,853 |
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